职位描述
一、岗位职责
1.日常资金管理
o负责公司人民币及外币收付款操作，包括跨境汇款、外汇结算、汇率申报等，确保符合外汇管理政策。
o每日核对银行账户余额，编制《资金日报表》，确保账实一致。
2.融资台账与资金预算
o协助管理公司融资台账，跟踪贷款合同、还款计划、利息计提等，定期与融资部门对账。
o配合财务团队编制月度/年度资金预算，监控预算执行情况，分析偏差原因并提出建议
3.财务合规与风控
o审核付款单据的合规性（如合同、发票、审批流程），规避资金风险。
o配合内外部审计，提供资金相关凭证及台账记录。
4.管理公司银行账户、财务印章及票据，定期归档资金凭证。
任职要求：
1.本科及以上，财务相关专业，持有初级会计职称；
2.2年以上相关财务工作经验，熟悉跨境支付流程、外汇结算及汇率风险管理；
3.软件技能：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等）。