职位描述
工作内容：
（1）负责撰写公司往来账务管理制度，上报审批后执行。
（2）负责公司财务软件中的供应商和客户管理。
（3）负责与往来单位（包括供应商和客户）的款项结算与对账工作，及时将对账资料归集存档，每月至少核对一次，发现不相符之处应立即查明原因进行调整。每年年终对应收款项进行彻底清查，对往来款项可通过发函证方式向债权、债务人发出询证函。
（4）每月编制应收账款账龄分析表，对应收账款进行跟踪分析和预警；对金额较大、账龄较长的进行重点跟踪，及时汇报；对坏账准备进行核实，检查是否准确计提坏账准备，对已注销的坏账损失进行核实，以真实反映公司的资产状况。
（5）每月初编制客户应收账款回款计划与实际对比表，并对执行情况进行跟踪分析。
（6）建立银行承兑汇票结算制度，收到票据认真审核，并做好登记。详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等，做好到期票据的委托收款工作。
（7）登记往来明细账，包括：应收票据、应付票据、其他应收、其他应付、预付、预收、应收账款等往来账目。
（8）负责对客户开具发票情况的审核。
（9）完成其他由直属上司指派及自行发展的工作。
任职要求：
（1）大学本科及以上学历，财务管理、会计或相关专业；
（2）3年以上相关工作经验；
（3）熟悉金碟财务软件操作,熟练使用EXCEL、WORD等办公软件；
（4）良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力；
（5）具有独立工作和学习的能力,工作认真细心、
8小时/天，双休制。