（一）应付往来 1.会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 2.办理应付及预付款项的结算； 3.负责应付及预付款项的核算工作； 4.定期进行应付及预付款项的对账； 5.分析应付款项的账龄及偿还情况 。 （二）应收往来 1. 根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理； 2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作； 3.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档； 4.每月定期提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月定期向部门主管报应收帐款分析明细表； 5.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪； 6.负责应收帐款帐龄分析； （三）及时完成上级领导交办的其他工作任务。